| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：塔布郞村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存2020年村级经费 | 33,600.00 | ||
| 记-3 | 101,202 | 2022/2/28 | 2021年委员工资款 | 63,000.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存2020年村级经费 | 8,000.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2022/2/28 | 支经费付铲车清雪车工款 | 8,000.00 | ||
| 记-8 | 112,54199 | 2022/2/28 | 转存光伏收入 | 2,190.00 | ||
| 记-8 | 112,53199 | 2022/2/28 | 用光伏收入付助残人员工资 | 2,190.00 | ||
| 记-9 | 112,54199 | 2022/2/28 | 转存光伏收入 | 1,460.00 | ||
| 记-9 | 112,53199 | 2022/2/28 | 用光伏收入付公益岗人员工资 | 1,460.00 | ||
| 记-10 | 112,54199 | 2022/2/28 | 转存光伏收入 | 2,920.00 | ||
| 记-10 | 112,53199 | 2022/2/28 | 用光伏收入付公益岗人员工资 | 2,920.00 | ||
| 记-11 | 112,54199 | 2022/2/28 | 转存光伏收入 | 61,320.00 | ||
| 记-11 | 112,53199 | 2022/2/28 | 用光伏收入付公益岗位人员工资 | 61,320.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2022/2/28 | 付2021年村自来水管理员工资(由蔡金龙应收款支付) | 1,000.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2022/2/28 | 支经费付去向牌制作费、村牌制作费 | 100.00 | ||
| 记-14 | 应付款 | 2022/2/28 | 村干部开会办事用小车工款 | 4,580.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2022/5/31 | 收自来水费款 | 33,060.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/5/31 | 温室大棚建设项目测绘费 | 13,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/5/31 | 村部展板用照片款 | 440.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/5/31 | 村部电费款 | 2,000.00 | ||
| 记-7 | 应付款 | 2022/5/31 | 村用铲车清理垃圾车工款 | 4,800.00 | ||
| 记-7 | 应付款 | 2022/5/31 | 2021年防疫员用工补助款 | 2,000.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2022/7/14 | 卢永峰交承包温室大棚项目区占地剩余48亩地款(48亩*700）交押金款 | 33,600.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2022/7/14 | 收发包果园、大棚、兴隆沼地等款 | 58,990.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/7/14 | 维修管灌用勾机车工等款 | 2,160.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022/7/14 | 买办公用品款 | 1,267.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/7/14 | 党员庆"七一"活动用款 | 5,597.00 | ||
| 记-13 | 应付款 | 2022/7/14 | 伊福支往来款付承包果园款 | 9,510.00 | ||
| 记-14 | 应付款 | 2022/7/14 | 蔺常明支往来款付承包村果园款 | 5,800.00 | ||
| 记-15 | 应付款 | 2022/7/14 | 周英武支往来款付承包果园款 | 7,500.00 | ||
| 记-16 | 应付款 | 2022/7/14 | 李锁柱支往来款付承包兴隆沼地款 | 3,600.00 | ||
| 记-17 | 应付款 | 2022/7/14 | 周英武支往来款付承包大棚(2021-2025年)款 | 5,000.00 | ||
| 记-18 | 应付款 | 2022/7/14 | 村领导开会办事用小车工 | 3,460.00 | ||
| 记-19 | 112,54199 | 2022/7/14 | 转存2020年经费 | 700.00 | ||
| 记-19 | 112,52299 | 2022/7/14 | 用于产业扶贫指导员补助 | 700.00 | ||
| 记-21 | 固定资产 | 2022/7/14 | "三资"专项清查盘盈固定资产其他增加机电井 | 15,000.00 | ||
| 记-22 | 151,53199 | 2022/7/14 | "三资"专项清查盘盈固定资产其他增加防火井 | 40,000.00 | ||
| 记-22 | 311,53199 | 2022/7/14 | "三资"专项清查盘盈固定资产其他增加防火井 | 55,000.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2022/9/13 | 转存2021年经费 | 80,000.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/9/13 | 集中办公装修便民服务站用款 | 15,771.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/9/13 | 村部换窗户玻璃包工包料款 | 200.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/9/13 | 村部网费款 | 1,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/9/13 | 村部买电暖风、插排等款 | 855.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/9/13 | 付网格员工资款 | 11,500.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022/9/13 | 付2021年统计员工资款 | 1,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/9/13 | 村领导去政府开会办事小车工款 | 7,400.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022/9/13 | 付村委员2022年上半年工资款 | 27,000.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022/9/13 | 网格员去东明开会人工、修管灌用工款 | 2,300.00 | ||
| 记-14 | 112,54199 | 2022/9/13 | 转存光伏收益资金 | 17,520.00 | ||
| 记-14 | 112,53199 | 2022/9/13 | 用光伏收入付公益岗人员1-6月份工资 | 17,520.00 | ||
| 记-15 | 应收款 | 2022/9/13 | 付林长制公示牌款用存款支付 | 850.00 | ||
| 记-17 | 112,54199 | 2022/9/13 | 转存2020年经费(用于政务图书费) | 480.00 | ||
| 记-17 | 112,52299 | 2022/9/13 | 支存款付政务图书费办公用品费 | 520.00 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2022/9/13 | 核销应收款 | 140,616.00 | ||