2022年9月收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：苏日格村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
101,112,54113 |
2022/7/14 |
转存2020年经费用于产业指导员补助 |
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500.00 |
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| 记-1 |
101,112,52201 |
2022/7/14 |
付产业指导员补助 |
500.00 |
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| 记-3 |
101,113 |
2022/7/14 |
庆祝七一活动费用 |
3,634.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2022/7/14 |
转存光伏收益资金 |
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30,660.00 |
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| 记-4 |
112,53199 |
2022/7/14 |
付公益性岗位人员工资（保洁员） |
30,660.00 |
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| 记-5 |
固定资产 |
2022/7/14 |
盘盈变压器 |
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150,000.00 |
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| 记-6 |
固定资产 |
2022/7/14 |
盘盈机电井 |
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91,000.00 |
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| 记-7 |
固定资产 |
2022/7/14 |
盘盈地埋线 |
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45,000.00 |
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| 记-8 |
固定资产 |
2022/7/14 |
盘盈旗杆 |
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1,400.00 |
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| 记-9 |
固定资产 |
2022/7/14 |
盘盈路灯 |
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870,000.00 |
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| 记-10 |
固定资产 |
2022/7/14 |
报废复印机 |
960.00 |
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| 记-11 |
固定资产 |
2022/7/14 |
报废打印机 |
980.00 |
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| 记-12 |
固定资产 |
2022/7/14 |
其他减少潜水泵 |
1,435.00 |
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| 记-13 |
固定资产 |
2022/7/14 |
报废视频设备 |
2,480.00 |
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| 记-14 |
固定资产 |
2022/7/14 |
报废空调 |
3,700.00 |
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| 记-15 |
固定资产 |
2022/7/14 |
报废冰箱 |
1,180.00 |
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| 记-16 |
固定资产 |
2022/7/14 |
蒋国龙机电井 |
5,000.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2022/9/13 |
核销应收款 |
448.31 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2022/9/13 |
付修机电井人工 |
400.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2022/9/13 |
经管站拨款付办公用品款 |
40.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2022/9/13 |
经管站拨款付政务图书费 |
480.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/9/13 |
转存2020年经费用于政务图书费 |
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480.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2022/9/13 |
付林长制公示牌 |
850.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2022/9/13 |
付统计员工资 |
1,000.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2022/9/13 |
付维修空调村部房屋周围人工 |
3,900.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2022/9/13 |
付村部维修换门人工 |
3,800.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2022/9/13 |
付环境卫生清理车工费 |
6,800.00 |
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| 记-14 |
现金 |
2022/9/13 |
付垫付田间路铲车翻斗车车工费 |
2,700.00 |
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| 记-15 |
现金 |
2022/9/13 |
付2022年党建员、调解主任上半年工资 |
10,000.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2022/9/13 |
付绿化树木管理人工 |
3,000.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2022/9/13 |
付绿化树木管理人工 |
1,000.00 |
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| 记-18 |
现金 |
2022/9/13 |
付村部打扫卫生人员工资（看村部） |
3,600.00 |
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| 记-19 |
现金 |
2022/9/13 |
付2021年人口普查土地流转打地人工 |
950.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2022/9/13 |
付派出所录入信息人工 |
1,500.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2022/9/13 |
付2021年度广播费 |
1,600.00 |
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| 记-25 |
现金 |
2022/9/13 |
付2022年度网格员工资 |
14,500.00 |
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| 记-27 |
现金 |
2022/9/13 |
付党建员和调解员2021年剩余工资 |
5,000.00 |
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| 记-29 |
应收款 |
2022/9/13 |
转存2021年村经费 |
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80,000.00 |
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| 记-30 |
内部往来 |
2022/9/13 |
付村部内外墙维修费 |
27,000.00 |
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| 记-31 |
内部往来 |
2022/9/13 |
付2021年度光伏会计工资 |
500.00 |
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| 记-32 |
内部往来 |
2022/9/13 |
诚实三八妇女节活动费用 |
1,498.00 |
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| 记-33 |
现金 |
2022/9/13 |
付蒙速办电子医保卡扶贫排查表人工 |
1,250.00 |
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| 记-34 |
现金 |
2022/9/13 |
教师节慰问小学老师 |
4,900.00 |
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| 记-35 |
内部往来 |
2022/9/13 |
付办公用品费 |
1,300.00 |
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| 记-36 |
内部往来 |
2022/9/13 |
付摄像头施工费 |
1,766.00 |
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