《奈曼旗沙日浩来国有机械林场实有资金账户

拟留用资金情况报告》

一、基本情况

奈曼旗沙日浩来国有机械林场截至2022年7月31日实有资金账户数量为1,资金余额1,492,016.48元。自查阶段拟上缴资金金额0万元、账户撤销0户，审计核查阶段应上缴资金0万元、应撤销账户0户。

二、资金清缴、账户撤销情况

(一) 自查阶段清缴情况自查阶段已上缴资金0万元、已撤销账户0户。

(二) 审计核查整改情况审计核查阶段已上缴资金0万元、已撤销账户0户。

三、拟留用资金情况

（一） 留用资金情况。

经核实：截止2022年7月31日本单位基本户存款余额为1,492,016.48元，其中包含:

1、2018年林场改革富裕职工社保缴费结余460,586.59元，此笔资金主要为富裕职工社保缴费单位部分结余，结余原因为部分个人不愿缴纳社保缴费个人部分，所以单位部分未能缴纳，以后年度如果有部分人员要补缴，需要支付此笔资金，所以暂不能上缴；

2、2014年富裕职工养老保险单位部分809,494.40元，此笔资金于7月1日拨入基本户698,000元，陆续收到养老保险个人部分存入183,600元， 7月21日将已经退休人员自己全额缴纳过的养老保险单位部分退给个人72,105.6元，剩余金额于8月9日税务扣款648,630.96元，8月8日退付已退休人员单位部分养老保险99,080.40元。剩余金额为61,783.04元，由于部分已经退休人员已经由个人足额缴纳过养老保险，需要将单位部分退还个人，暂时未履行完手续，所以不能上缴；

3、2022年9-12月份医疗保险127,028.23元，6月份陆续收到个人部分48,111元，单位部分220,480元，于7月20日由税务扣缴141,562.77元，此笔资金为富裕职工本年度7-12月份医保，剩余部分冲抵8-12月份医保，所以不能上缴。

4、本年度向个人借款用于运转剩余金额86,907.26元。

（二） 应盘活资金情况。

应缴未缴非税收入资金8,000元，现已缴入财政非税户。

四、 存在的问题情况及原因分析

日常工作中对账户资金管理欠佳，导致过多资金留置基本户。应定期对基本户留置资金进行甄别，及时将应缴回资金缴回国库。

附件:1.自查情况相关资料

2.审计核查意见相关资料

联系人:孙瑞琦                联系方式:17547070523 

奈曼旗沙日浩来国有机械林场

2022年10月14日