内部往来
| 113-内部往来-明细账 |
| 账套名称：奈曼旗东明镇荣升村股份经济合作社 |
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会计期间：2025.04——2025.06 |
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单位:元 |
| 日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
| 2025-04-01 |
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期初余额 |
0.00 |
0.00 |
借 |
-325,941.43 |
| 2025-04-02 |
002 |
购买办公用品及交电费、网费 |
0.00 |
1,092.87 |
借 |
-327,034.30 |
| 2025-04-02 |
003 |
去政府办事车工 |
0.00 |
50.00 |
借 |
-327,084.30 |
| 2025-04-02 |
004 |
去政府办事车工 |
0.00 |
150.00 |
借 |
-327,234.30 |
| 2025-04-30 |
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本期合计 |
0.00 |
1,292.87 |
借 |
-327,234.30 |
| 2025-04-30 |
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本年累计 |
2,800.00 |
10,642.87 |
借 |
-327,234.30 |
| 2025-05-31 |
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本期合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
-327,234.30 |
| 2025-05-31 |
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本年累计 |
2,800.00 |
10,642.87 |
借 |
-327,234.30 |
| 2025-06-26 |
007 |
卢思华支个人存款 |
1,750.00 |
0.00 |
借 |
-325,484.30 |
| 2025-06-26 |
009 |
村内修理主管道人工 |
0.00 |
400.00 |
借 |
-325,884.30 |
| 2025-06-26 |
009 |
村内修理主管道人工 |
0.00 |
7,200.00 |
借 |
-333,084.30 |
| 2025-06-26 |
010 |
村用铲车、钩机清理垃圾场垃圾 |
0.00 |
5,487.30 |
借 |
-338,571.60 |
| 2025-06-30 |
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本期合计 |
1,750.00 |
13,087.30 |
借 |
-338,571.60 |
| 2025-06-30 |
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本年累计 |
4,550.00 |
23,730.17 |
借 |
-338,571.60 |
| 制表人: |
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打印日期: |
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