"资产负债表 "
资产负债表
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| 账套名称: 奈曼旗治安镇百家村股份经济合作社 |
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会计期间： 2025年05月 |
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单位：元 |
| 资产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和所有者权益 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
1 |
6,913.55 |
0.00 |
短期借款 |
24 |
60,000.00 |
60,000.00 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
25 |
476,600.53 |
496,543.52 |
| 应收款项 |
3 |
1,207,225.58 |
1,202,554.64 |
应付工资 |
26 |
34,800.00 |
37,800.00 |
| 存货 |
4 |
12,240.00 |
12,240.00 |
应付劳务费 |
27 |
0.00 |
0.00 |
| 消耗性生物资产 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应交税费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
1,226,379.13 |
1,214,794.64 |
流动负债合计 |
29 |
571,400.53 |
594,343.52 |
| 非流动资产： |
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非流动负债： |
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| 长期投资 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
30 |
230.00 |
230.00 |
| 生产性生物资产原值 |
8 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |
9 |
0.00 |
0.00 |
专项应付款 |
32 |
0.00 |
0.00 |
| 生产性生物资产净值 |
10 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
33 |
230.00 |
230.00 |
| 固定资产原值 |
11 |
6,943,208.40 |
6,943,208.40 |
负债合计 |
34 |
571,630.53 |
594,573.52 |
| 减:累计折旧 |
12 |
1,612,483.74 |
1,612,483.74 |
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| 固定资产净值 |
13 |
5,330,724.66 |
5,330,724.66 |
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| 在建工程 |
14 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产清理 |
15 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产小计 |
16 |
5,330,724.66 |
5,330,724.66 |
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| 无形资产原值 |
17 |
0.00 |
0.00 |
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| 减:累计摊销 |
18 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
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| 无形资产净值 |
19 |
0.00 |
0.00 |
资本 |
35 |
1,539,861.83 |
1,539,861.83 |
| 公益性生物资产 |
20 |
0.00 |
0.00 |
公积公益金 |
36 |
3,403,661.15 |
3,403,661.15 |
| 长期待摊费用 |
21 |
0.00 |
0.00 |
未分配收益 |
37 |
1,041,950.28 |
1,007,422.80 |
| 非流动资产合计 |
22 |
5,330,724.66 |
5,330,724.66 |
所有者权益合计 |
38 |
5,985,473.26 |
5,950,945.78 |
| 资产总计 |
23 |
6,557,103.79 |
6,545,519.30 |
负债和所有者权益总计 |
39 |
6,557,103.79 |
6,545,519.30 |
| 单位负责人: |
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制表人:萨茹拉托雅 |
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制表日期:2025-07-22 |