| 科目余额表 |
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| 账套名称: 奈曼旗白音他拉苏木苏布日嘎村经济合作社 | 会计期间： 2025.05-2025.05 |
单位：元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目层级 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 库存现金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 109,380.00 | 109,380.00 | 109,380.00 | 109,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 1 | 225,421.23 | 0.00 | 75,281.00 | 121,431.00 | 75,281.00 | 121,431.00 | 179,271.23 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1 | -440,715.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440,715.60 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1 | 742,584.46 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 764,584.46 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 1 | 0.00 | 163,106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,106.05 |
| 201 | 短期借款 | 1 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 211 | 应付款 | 1 | 0.00 | 47,688.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,688.82 |
| 301 | 资本 | 1 | 0.00 | 279,495.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,495.22 |
| 321 | 本年收益 | 1 | 0.00 | 0.00 | 99,431.00 | 75,281.00 | 99,431.00 | 75,281.00 | 0.00 | -24,150.00 |
| 322 | 收益分配 | 1 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
| 503 | 补助收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75,281.00 | 75,281.00 | 75,281.00 | 75,281.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 69,431.00 | 69,431.00 | 69,431.00 | 69,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 其他支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1 | 527,290.09 | 527,290.09 | 480,804.00 | 480,804.00 | 480,804.00 | 480,804.00 | 503,140.09 | 503,140.09 | |